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为了适应“中心”工作需要，规范会计核算行为，健全财务管理，根据 《行政单位财务规则》和《行政单位会计制度》等有关规定，结合“中心”实际，制订费用管理、财产物资管理和资金管理制度。 一、费用管理制度
(一)差旅费
中心各科室人员因公出差，需经分管该科室工作的领导同意，出差人员借支和报销差旅费，报分管领导审批。
出差人员回单位后，必须在七天内到财务室办理报销还款手续。报销标准按财政部门有关规定执行。
(二)报刊、杂志按科室每年核定额度，由综合科统一订阅，报刊费报销由中心分管领导审批。
(三)邮电、印刷费等支出，由综合科审核后，报分管领导审批。
(四)业务接待本着“必需、合理、节约”的原则，由综合科统一安排，接待费由分管领导审批。
(五)住宅电话费、手机话费报销按市委、市府有关文件规定执行。
(六)医疗费
按《海口市区城镇职工基本医疗保险暂行办法》和《海口市区城镇职工基本医疗保险实施细则》有关文件执行。
(七)加班工资、职工调资、奖金等由综合科按有关规定提出意见，报主任办公会议决定。
二、财产物资管理制度
(一)“中心”的固定资产、办公用品、低值易耗品的购置，统一由综合科负责。综合科根据业务工作的需要和单位财力的可能，按照国家有关规定进行财产配置。在购置前编制预算，报领导审批。一次性购置在1万元以下的由分管领导审批；1万元以上的由主任办公会议讨论决定。
(二)房屋、设施的维修由综合科牵头，会同有关部门对其预、决算进行审核，并报分管领导审批。
(三)办公室应建立财产帐，对所占有和使用的固定资产进行编号，予以标记。各科室和窗口应落实使用保管责任人，每年盘点一次，做到帐帐、帐卡、帐实相符。
三、资金管理制度
(一)严禁公款私借(按规定经批准预支的差旅费、住院医药费除外)。
(二)干部、职工的日常福利、劳保用品由综合科负责，具体由综合科根据需要和可能提出意见，报分管领导批准。
(三)干部职工生活困难补助，由个人提出申请，经工会讨论，报主任办公会议研究决定。
(四)建立干部及干部家属生病慰问制度。慰问病人，金额一般控制在100－200元，由工会负责人审核后，报分管领导审批。
(五)工会活动，需要行政拨款的，应根据活动计划，由工会提出书面申请，报分管领导批准方可拨付。
(六)建立干部学习、进修制度，学习费用经领导批准后，方可报销。
四、本制度由政务服务中心负责解释。
五、本制度自发布之日起施行。
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